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    福建自考網(wǎng)> 試題題庫列表頁> 某公司正著手編制20××年5月份的現(xiàn)金預(yù)算，有關(guān)資料如下：(1)預(yù)計20××年5月份現(xiàn)金銷售收入為2000000元；(2)預(yù)計20××年5月份的現(xiàn)金支出包括：直接材料費用300000元，直接人工 費用250000元，制造費用125000元，管理費用590000元，購入機器設(shè)備的 支出1475500元；(3)5 月初現(xiàn)金余額為50000元；月末要求保留最低現(xiàn)金余額為40000元，如果低于最低現(xiàn)金余額，可以向銀行借款，借款需是100000元的整數(shù)倍。要求：(1)計算5月份可供使用的現(xiàn)金；      (2)計算5月份現(xiàn)金支出；      (3)計算5月份現(xiàn)金余缺；      (4)確定5月份的借款額。

    2022年10月財務(wù)管理

    卷面總分：100分     試卷年份：2022.10    是否有答案：有    作答時間： 120分鐘   

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    試題序號

    某公司正著手編制20××年5月份的現(xiàn)金預(yù)算，有關(guān)資料如下：
    (1)預(yù)計20××年5月份現(xiàn)金銷售收入為2000000元；
    (2)預(yù)計20××年5月份的現(xiàn)金支出包括：直接材料費用300000元，直接人工 費用250000元，制造費用125000元，管理費用590000元，購入機器設(shè)備的 支出1475500元；
    (3)5 月初現(xiàn)金余額為50000元；月末要求保留最低現(xiàn)金余額為40000元，如果低于最低現(xiàn)金余額，可以向銀行借款，借款需是100000元的整數(shù)倍。
    要求：(1)計算5月份可供使用的現(xiàn)金；
          (2)計算5月份現(xiàn)金支出；
          (3)計算5月份現(xiàn)金余缺；
          (4)確定5月份的借款額。


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    計算利率為r的即付年金終值系數(shù)，以下算式正確的是（ ）。

    • A、同期普通年金終值系數(shù)乘以(1+r)
    • B、同期普通年金終值系數(shù)乘以(1-r)
    • C、同期普通年金終值系數(shù)乘以(1+r)-1
    • D、同期普通年金終值系數(shù)乘以(1-r)-1

    下列籌資方式中，引起公司財務(wù)風(fēng)險增加的有（ ）。

    • A、銀行借款
    • B、留存收益
    • C、發(fā)行普通股
    • D、發(fā)行公司債券
    • E、吸收直接投資

    杜邦分析體系涉及的下列指標(biāo)中，反映營運能力的指標(biāo)是（ ）。

    • A、權(quán)益乘數(shù)
    • B、銷售凈利率
    • C、凈資產(chǎn)收益率
    • D、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

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